- Ведение расчетных счетов организации (в т.ч. р/с 22 филиалов) - запрос выписок по системе БАНК-Клиент (Сбербанк, Альфа-Банк, ВТБ 24) - осуществление контроля за остатками и движением денежных средств на банковских счетах - работа со счетами: 51, 57, 58, 60, 66, 76 - формирование платежных поручений (100-120 п/п в день) в программе "1С: Предприятие" 8.3 и отправка их по системе "Клиент-Банк" (перечисление в фонды налогов и сборов, расчеты с поставщиками, коммунальные платежи, аренда, оплата нерезидентам с подготовкой необходимых документов для валютного контроля, перечисление средств в Депозиты, покупка НГЦБ, перечисление займов юр. и физ. лицам, прочие перечисления) - взаимодействие с банками (в т.ч. с отделом валютного контроля) по возникающим вопросам, подготовка документов, писем и ответы на запросы банков - корректное отражение банковских выписок (приход/расход) по счетам учета и статьям ДДС в программе 1С (в т.ч. филиалов) - участие в закрытии месяца, квартала, года в пределах зон ответственности, подготовка ОСВ по счетам для Главного бухгалтера - сбор комплектов документов и подготовка их в электронном виде для сдачи отчетности в ЦБ РФ - взаимодействие со Спецдепозитарием по возникающим вопросам - начисление арендной платы и контроль за исполнением договоров аренды - начисление и расчет процентов по депозитам и займам - сверка расчетов с поставщиками - обучение и контроль за работой операционистов оформляющих платежные документы - навыки работы с большим объемом документов - консультация филиалов по бухгалтерским вопросам С сентября 2017 по декабрь 2017 ПРОШЛА КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ. |